Tipps & Tricks - Zahlungserstattung

Es kommt nicht oft vor …

… aber hin und wieder sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Buchhaltung überrascht, wenn ein Kunde aus Versehen eine Rechnung doppelt bezahlt oder einen zu hohen Betrag zahlt.

Wie können Sie dieses Problem auf einfache Art und Weise lösen? Sie haben die Bankverbindung Ihres Kunden – dann überweisen Sie ihm das Geld einfach zurück. Sie können dafür den Zahlungsverkehr und die Belegart "Erstattung" nutzen.

Bei dem Beispiel-Kunden haben wir folgende Situation:

Wir haben eine aconto-Zahlung von 100,- Euro, die wir dem Kunden gerne überweisen möchten.

Über das Zahlungseingangsbuchungsblatt ist die gewünschte Erstattung zu erfassen. Anschließend wird die Zahlungsdatei über die Anwahl "Debitor Zahlungsdatei" erzeugt und kann über das individuell eingesetzte Bankprogramm versendet werden.

Erstellung der Zahlungsdatei

Im Zahlungseingangs Buch.-Blatt kann jetzt die aconto-Zahlung unseres Debitoren ausgeglichen werden. Dazu ist das Buch.-Blatt zu buchen.

Ergebnis nach dem Erstellen der Zahlungsdatei.

Nach dem Buchen des Vorgangs ist der Debitorenposten entsprechend ausgeglichen.

Ausgeglichene Debitorenposten